| Codici contabilitą Parrocchia S.Maria Assunta | ANNO 2011 | ||||||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE | |||
| Codici di Cassa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1,00 | Contante | 871,42 | -198,78 | 2,95 | 692,11 | -1.037,53 | 461,74 | -771,10 | 371,50 | -366,14 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | |
| 2,00 | Banca | 10.495,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.296,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.792,74 | |
| 3,00 | CC postale | 4.063,62 | -1.017,42 | 2.976,35 | -5,00 | 1.072,57 | -367,42 | 764,80 | -150,93 | 1.631,30 | -1.641,45 | 0,00 | 0,00 | 7.326,42 | |
| Totale CASSA Entrate meno uscite del mese | 15.430,81 | -1.216,20 | 2.979,30 | 687,11 | 35,04 | 94,32 | -6,30 | 220,57 | 55.562,13 | -1.586,45 | 0,00 | 0,00 | 72.200,33 | ||
| Codici Entrate e uscite | 0,00 | ||||||||||||||
| Entrate | 1 | Sacramenti, benedizioni, atti d'ufficio | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| 2 | Questue domenicali e festive | 255,35 | 393,33 | 443,92 | 571,69 | 323,30 | 208,18 | 0,00 | 90,60 | 1.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.484,42 | |
| 3 | Contributi dalla Diocesi e da enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Fitti e rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Legati - Offerte Montecastello | 10.611,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.454,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.066,52 | |
| 6 | Collette Imperate | 444,34 | 216,00 | 0,00 | 146,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,92 | |
| 7 | Raccolte Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Entrate Varie | 15.080,49 | 0,00 | 3.172,00 | 167,20 | 191,37 | 270,67 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.283,73 | |
| 9 | Caritas Parrocchiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U s c i t e | 10 | Manutenzione Immobili Ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Manutenzione Immobili STRAOrdinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Utenze e altri Consumi | -119,28 | -252,78 | -433,25 | -162,26 | -322,23 | -455,58 | 0,00 | -260,73 | -202,32 | -257,70 | 0,00 | 0,00 | -2.466,13 | |
| 16 | Remunerazione Sacerdoti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Spese culto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,10 | |
| 18 | Dipendenti retribuzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Dipendenti Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Attivitą Parrocchiali | -465,00 | -802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.515,22 | |
| 21 | Legati - Utilizzo Offerte Montecastello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.158,00 | |
| 22 | Contributi alla Diocesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Spese tenuta conto corrente | -23,45 | -10,00 | -23,65 | -5,00 | -5,20 | -18,45 | -5,20 | -10,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,35 | |
| 24 | Movimenti di cassa(Anticipazioni di cassa) | -10.423,19 | 0,00 | -179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.383,75 | -1.383,75 | 0,00 | 0,00 | -10.602,91 | |
| 25 | Vuoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Collette Imperate | 0,00 | -760,55 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -910,55 | |
| 27 | Raccolte Straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Uscite varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,20 | 0,00 | -1,10 | -1,10 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,50 | |
| 29 | Interventi caritativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI DI CONTROLLO | 15.430,81 | -1.216,20 | 2.979,30 | 687,11 | 35,04 | 94,32 | -6,30 | 220,57 | 55.562,13 | -1.586,45 | 0,00 | 0,00 | 72.200,33 | ||
| Totale Cassa compreso mesi precedenti | 15.430,81 | 14.214,61 | 17.193,91 | 17.881,02 | 17.916,06 | 18.010,38 | 18.004,08 | 18.224,65 | 73.786,78 | 72.200,33 | 72.200,33 | 72.200,33 | |||
| di cui a detrarre anticipazione contante | 188,36 | 188,36 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 1.392,39 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | |||
| di cui fondi vincolati per Montecastello | 10.611,55 | 10.611,55 | 10.611,55 | 10.611,55 | 10.611,55 | 10.611,55 | 10.611,55 | 10.611,55 | 64.908,52 | 64.908,52 | 64.908,52 | 64.908,52 | |||
| Cassa disponibile | 4.630,90 | 3.414,70 | 6.573,72 | 7.260,83 | 7.295,87 | 7.390,19 | 7.383,89 | 7.604,46 | 7.485,87 | 7.283,17 | 7.283,17 | 7.283,17 | |||