| Codici contabilitą Parrocchia S.Maria Assunta | ANNO 2010 | ||||||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | TOTALE | |||
| Codici di Cassa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1,00 | Contante | 764,31 | -275,15 | -353,32 | 346,51 | -30,51 | -183,45 | 180,08 | 300,10 | 143,94 | 701,51 | -265,67 | -1.326,62 | 1,73 | |
| 2,00 | Banca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -17,87 | -6,00 | -6,00 | -23,37 | -6,00 | 10.382,55 | 178,46 | 10.495,77 | |
| 3,00 | CC postale | 3.846,33 | 1.374,65 | -135,41 | -81,95 | -67,23 | -94,96 | -5,00 | -316,96 | -23,45 | -173,92 | -5,00 | -230,11 | 4.086,99 | |
| Totale CASSA Entrate meno uscite del mese | 4.610,64 | 1.099,50 | -488,73 | 264,56 | -103,74 | -296,28 | 169,08 | -22,86 | 97,12 | 521,59 | 10.111,88 | -1.378,27 | 14.584,49 | ||
| Codici Entrate e uscite | 0,00 | ||||||||||||||
| Entrate | 1 | Sacramenti, benedizioni, atti d'ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2 | Questue domenicali e festive | 415,36 | 180,00 | 213,00 | 295,00 | 232,26 | 333,63 | 180,08 | 300,10 | 167,44 | 0,00 | 110,73 | 511,96 | 2.939,56 | |
| 3 | Contributi dalla Diocesi e da enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Fitti e rendite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Legati - Offerte Montecastello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.411,55 | 200,00 | 10.611,55 | |
| 6 | Collette Imperate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,51 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,49 | 925,00 | 0,00 | 2.003,00 | |
| 7 | Raccolte Straordinarie | 287,49 | 253,35 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,84 | |
| 8 | Entrate Varie | 3.377,37 | 1.656,45 | 115,00 | 500,00 | 70,00 | 25,43 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 119,83 | 159,20 | 6.024,36 | |
| 9 | Caritas Parrocchiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U s c i t e | 10 | Manutenzione Immobili Ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Manutenzione Immobili STRAOrdinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | |
| 12 | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Assicurazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Utenze e altri Consumi | -296,47 | -378,11 | -335,18 | -110,34 | -362,80 | -436,20 | -491,81 | -311,96 | 0,00 | -381,02 | -31,68 | -230,11 | -3.365,68 | |
| 16 | Remunerazione Sacerdoti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Spese culto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | |
| 18 | Dipendenti retribuzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Dipendenti Oneri sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Attivitą Parrocchiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223,50 | -31,10 | 0,00 | 0,00 | -170,04 | 0,00 | -66,00 | -221,23 | -130,00 | -841,87 | |
| 21 | Legati - Utilizzo Offerte Montecastello | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Contributi alla Diocesi | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | |
| 23 | Spese tenuta conto corrente | 0,00 | -10,40 | -23,45 | -5,00 | -11,00 | -41,75 | -11,00 | -11,00 | -47,90 | -11,00 | -34,00 | -24,45 | -230,95 | |
| 24 | Movimenti di cassa(Anticipazioni di cassa) | 826,89 | -201,79 | 78,00 | -452,11 | 0,00 | -177,39 | 491,81 | 170,04 | 526,50 | 235,12 | -1.028,32 | -463,77 | 4,98 | |
| 25 | Vuoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Collette Imperate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -273,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.401,10 | -1.674,20 | |
| 27 | Raccolte Straordinarie | 0,00 | 0,00 | -551,10 | -51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -602,10 | |
| 28 | Uscite varie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Interventi caritativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALI DI CONTROLLO | 4.610,64 | 1.099,50 | -488,73 | 264,56 | -103,74 | -296,28 | 169,08 | -22,86 | 97,12 | 521,59 | 10.111,88 | -1.378,27 | 14.584,49 | ||
| Totale Cassa compreso mesi precedenti | 4.610,64 | 5.710,14 | 5.221,41 | 5.485,97 | 5.382,23 | 5.085,95 | 5.255,03 | 5.232,17 | 5.329,29 | 5.850,88 | 15.962,76 | 14.584,49 | |||
| di cui fondi vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.411,55 | 10.611,55 | |||
| Cassa disponibile | 4.610,64 | 5.710,14 | 5.221,41 | 5.485,97 | 5.382,23 | 5.085,95 | 5.255,03 | 5.232,17 | 5.329,29 | 5.850,88 | 5.551,21 | 3.972,94 | |||